1.1888
-1.04%-0.0160
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:-2.45%
- 最近一季:2.02%
- 最近半年:-1.14%
- 今年以来:-0.46%
- 最近一年:3.63%
- 最近两年:8.48%
- 最近三年:16.75%
- 成立以来:52.57%
-
成立日期:2019-10-30
-
基金评级:
---
基金经理:曲少伦
- 成立日期:2019-10-30
基金经理:曲少伦
- 管理公司:华安证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1888 |
1.4674 |
| 2026-07-17 |
1.2013 |
1.4799 |
| 2026-07-16 |
1.2121 |
1.4907 |
| 2026-07-15 |
1.2182 |
1.4968 |
| 2026-07-14 |
1.2166 |
1.4952 |
| 2026-07-13 |
1.2228 |
1.5014 |
| 2026-07-10 |
1.2331 |
1.5117 |
| 2026-06-30 |
1.2411 |
1.5197 |
| 2026-06-29 |
1.2353 |
1.5139 |
| 2026-06-26 |
1.2426 |
1.5212 |
| 2026-06-25 |
1.2438 |
1.5224 |
| 2026-06-24 |
1.2420 |
1.5206 |
| 2026-06-23 |
1.2447 |
1.5233 |
| 2026-06-22 |
1.2429 |
1.5215 |
| 2026-06-12 |
1.2186 |
1.4972 |
| 2026-06-11 |
1.2183 |
1.4969 |
| 2026-06-10 |
1.2201 |
1.4987 |
| 2026-06-09 |
1.2162 |
1.4948 |
| 2026-06-08 |
1.2156 |
1.4942 |
| 2026-06-05 |
1.2231 |
1.5017 |