华安证券恒赢11号
(BB2026)集合理财债券型
1.2975
0.19%+0.0024
单位净值 [2025-12-31]
1.4575
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：-0.67%
- 最近半年：3.84%
- 今年以来：9.03%
- 最近一年：9.03%
- 最近两年：14.68%
- 最近三年：26.67%
- 成立以来：29.75%
- 成立日期：2020-02-20
- 基金经理：曲少伦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.16 | 2022-05-16 |