华安证券恒赢11号
(BB2026)公募债券型
1.2975
0.19%+0.0024
单位净值 [2025-12-31]
1.4575
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：-0.67%
- 最近半年：3.84%
- 今年以来：9.03%
- 最近一年：9.03%
- 最近两年：14.68%
- 最近三年：26.67%
- 成立以来：29.75%
- 成立日期：2020-02-20
- 基金经理：曲少伦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2975 | 1.4575 | +0.19% |
| 2025-12-30 | 1.2951 | 1.4551 | +0.08% |
| 2025-12-29 | 1.2940 | 1.4540 | +0.11% |
| 2025-12-26 | 1.2926 | 1.4526 | -0.04% |
| 2025-12-25 | 1.2931 | 1.4531 | +0.14% |
| 2025-12-24 | 1.2913 | 1.4513 | +0.19% |
| 2025-12-23 | 1.2889 | 1.4489 | -0.05% |
| 2025-12-22 | 1.2895 | 1.4495 | +0.09% |
| 2025-12-19 | 1.2883 | 1.4483 | +0.15% |
| 2025-12-18 | 1.2864 | 1.4464 | +0.11% |
业绩分析
更新日期：2025-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券恒赢11号 | --- | 84.72% | -67.37% | 384.15% | --- | 903.36% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 0.71% | 2.06% | 2.22% | 15.22% | 18.41% | 18.41% |
| 深成指 | 0.29% | 4.17% | -0.01% | 29.24% | 29.87% | 29.87% |
| 沪深300 | -0.09% | 2.28% | -0.23% | 17.63% | 17.66% | 17.66% |
基金经理
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曲少伦 上任时间：2020-02-20
曲少伦,男,从事证券投资研究工作经历20年。2006年毕业同济大学经济管理学院,获硕士学位;先后在证券公司,保险公司,公募基金等机构从事固定收益的投资管理工作,现担任华安证券资产管理总部高级投资经理,擅长大类资产配置,有较强的投资管理能力和风险控制意识,目前为恒赢2号、恒赢3号、恒赢4号产品的投资经理。已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。 展开∨ 收起∧