华安证券恒赢11号
(BB2026)集合理财债券型
1.2975
0.19%+0.0024
单位净值 [2025-12-31]
1.4575
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：-0.67%
- 最近半年：3.84%
- 今年以来：9.03%
- 最近一年：9.03%
- 最近两年：14.68%
- 最近三年：26.67%
- 成立以来：29.75%
- 成立日期：2020-02-20
- 基金经理：曲少伦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||