华安证券恒赢23号
(BB2038)集合理财债券型
1.4559
0.12%+0.0017
单位净值 [2025-12-31]
1.6359
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：2.97%
- 最近一季：3.39%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：6.51%
- 最近一年：6.51%
- 最近两年：13.41%
- 最近三年：24.93%
- 成立以来：45.59%
- 成立日期：2020-09-02
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.18 | 2025-09-17 |