华安证券恒赢23号
(BB2038)集合理财债券型
1.4660
-0.47%-0.0078
单位净值 [2026-07-20]
1.6460
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-2.42%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：-1.39%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：11.84%
- 最近两年：26.01%
- 最近三年：35.26%
- 成立以来：65.45%
- 成立日期：2020-09-02
-
基金经理： ---
- 管理公司：华安证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.4660 | 1.6460 | -0.47% |
| 2026-07-17 | 1.4729 | 1.6529 | -0.64% |
| 2026-07-16 | 1.4824 | 1.6624 | -0.26% |
| 2026-07-15 | 1.4862 | 1.6662 | +0.05% |
| 2026-07-14 | 1.4855 | 1.6655 | +0.10% |
| 2026-07-13 | 1.4840 | 1.6640 | -0.67% |
| 2026-07-10 | 1.4940 | 1.6740 | --- |
| 2026-06-30 | 1.5187 | 1.6987 | +0.58% |
| 2026-06-29 | 1.5100 | 1.6900 | -0.58% |
| 2026-06-26 | 1.5188 | 1.6988 | -0.17% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券恒赢23号 | --- | -241.63% | 144.63% | -139.23% | --- | 69.38% |
| 同类型排名 | 2323/2519 | 2080/2519 | 215/2519 | 1751/2519 | 1580/2519 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 优秀 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |