华安证券恒赢23号
(BB2038)集合理财债券型
1.4559
0.12%+0.0017
单位净值 [2025-12-31]
1.6359
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：2.97%
- 最近一季：3.39%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：6.51%
- 最近一年：6.51%
- 最近两年：13.41%
- 最近三年：24.93%
- 成立以来：45.59%
- 成立日期：2020-09-02
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||