华安证券恒赢25号
(BB2040)集合理财债券型
1.3323
-0.69%-0.0099
单位净值 [2026-07-20]
1.4323
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-2.30%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：2.66%
- 最近一年：4.49%
- 最近两年：13.19%
- 最近三年：15.08%
- 成立以来：43.67%
- 成立日期：2020-09-23
-
基金经理： ---
- 管理公司：华安证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.3323 | 1.4323 | -0.69% |
| 2026-07-17 | 1.3415 | 1.4415 | -1.43% |
| 2026-07-16 | 1.3609 | 1.4609 | -0.40% |
| 2026-07-15 | 1.3664 | 1.4664 | -0.31% |
| 2026-07-14 | 1.3706 | 1.4706 | +0.26% |
| 2026-07-13 | 1.3670 | 1.4670 | -1.00% |
| 2026-07-10 | 1.3808 | 1.4808 | --- |
| 2026-06-30 | 1.4011 | 1.5011 | +0.44% |
| 2026-06-29 | 1.3950 | 1.4950 | -0.86% |
| 2026-06-26 | 1.4071 | 1.5071 | -0.44% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券恒赢25号 | --- | -229.54% | 152.40% | 141.58% | --- | 265.83% |
| 同类型排名 | 2412/2519 | 2066/2519 | 174/2519 | 992/2519 | 361/2519 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 优秀 | 良好 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |