华安证券恒赢38号
(BB2053)集合理财债券型
1.1642
-0.86%-0.0115
单位净值 [2026-07-20]
1.3102
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-1.94%
- 最近一季：2.27%
- 最近半年：-1.51%
- 今年以来：-1.22%
- 最近一年：5.45%
- 最近两年：10.18%
- 最近三年：16.00%
- 成立以来：32.38%
- 成立日期：2021-04-23
-
基金经理： ---
- 管理公司：华安证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1642 | 1.3102 | -0.86% |
| 2026-07-17 | 1.1743 | 1.3203 | -0.99% |
| 2026-07-16 | 1.1860 | 1.3320 | -0.31% |
| 2026-07-15 | 1.1897 | 1.3357 | +0.18% |
| 2026-07-14 | 1.1876 | 1.3336 | -0.49% |
| 2026-07-13 | 1.1934 | 1.3394 | -0.83% |
| 2026-07-10 | 1.2034 | 1.3494 | --- |
| 2026-06-30 | 1.2070 | 1.3530 | +0.68% |
| 2026-06-29 | 1.1988 | 1.3448 | -0.32% |
| 2026-06-26 | 1.2027 | 1.3487 | -0.31% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券恒赢38号 | --- | -193.73% | 226.64% | -150.59% | --- | -122.18% |
| 同类型排名 | 2406/2519 | 2034/2519 | 50/2519 | 1734/2519 | 1795/2519 | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 优秀 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |