华安证券恒赢38号
(BB2053)集合理财债券型
1.1786
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-31]
1.3246
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：-7.10%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：2.29%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：4.83%
- 最近三年：14.65%
- 成立以来：17.86%
- 成立日期：2021-04-23
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2022-04-20 |
| 2 | 0.09 | 2025-10-23 |