华安证券恒赢40号
(BB2055)集合理财债券型
1.1800
0.35%+0.0041
单位净值 [2025-12-31]
1.3150
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：1.32%
- 最近一季：-6.40%
- 最近半年：-2.01%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：0.37%
- 最近两年：4.87%
- 最近三年：14.99%
- 成立以来：18.00%
- 成立日期：2021-05-21
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2022-05-18 |
| 2 | 0.08 | 2025-11-24 |