华安证券恒赢42号
(BB2057)集合理财债券型
1.3001
0.06%+0.0008
单位净值 [2025-12-31]
1.3601
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：5.17%
- 最近一年：5.17%
- 最近两年：10.31%
- 最近三年：20.69%
- 成立以来：30.01%
- 成立日期：2021-06-25
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华安证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2025-07-23 |