华安证券恒赢42号
(BB2057)集合理财债券型
1.3195
-0.14%-0.0020
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：1.10%
- 最近一季：5.31%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：7.68%
- 最近两年：14.60%
- 最近三年：22.43%
- 成立以来：38.38%
-
成立日期：2021-06-25
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2021-06-25
-
基金经理：
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- 管理公司：华安证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.3195 |
1.3795 |
| 2026-07-17 |
1.3214 |
1.3814 |
| 2026-07-16 |
1.3254 |
1.3854 |
| 2026-07-15 |
1.3256 |
1.3856 |
| 2026-07-14 |
1.3254 |
1.3854 |
| 2026-07-13 |
1.3261 |
1.3861 |
| 2026-07-10 |
1.3296 |
1.3896 |
| 2026-06-30 |
1.3288 |
1.3888 |
| 2026-06-29 |
1.3239 |
1.3839 |
| 2026-06-26 |
1.3282 |
1.3882 |
| 2026-06-25 |
1.3284 |
1.3884 |
| 2026-06-24 |
1.3269 |
1.3869 |
| 2026-06-23 |
1.3312 |
1.3912 |
| 2026-06-22 |
1.3305 |
1.3905 |
| 2026-06-12 |
1.3052 |
1.3652 |
| 2026-06-11 |
1.3039 |
1.3639 |
| 2026-06-10 |
1.3068 |
1.3668 |
| 2026-06-09 |
1.3009 |
1.3609 |
| 2026-06-08 |
1.3059 |
1.3659 |
| 2026-06-05 |
1.3133 |
1.3733 |