方正金泉友1号
(BC0001)集合理财债券型
1.0216
---0.0000
单位净值 [2020-12-08]
1.4405
累计净值 [2020-12-08]
- 最近一月:0.10%
- 最近一季:0.27%
- 最近半年:-0.01%
- 今年以来:0.01%
- 最近一年:1.46%
- 最近两年:2.93%
- 最近三年:9.02%
- 成立以来:88.29%
- 成立日期:2010-05-26
- 基金经理:华吉昶
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:方正证券股份有限公司
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.042400 | 2020-04-14 |
2 | 0.046700 | 2019-04-17 |
3 | 0.070000 | 2018-04-12 |
4 | 0.046000 | 2017-04-25 |
5 | 0.059200 | 2016-04-22 |
6 | 0.164500 | 2015-04-30 |
7 | 0.164500 | 2015-04-28 |
8 | 0.018000 | 2014-04-21 |
9 | 0.028000 | 2013-04-12 |
10 | 0.050000 | 2011-04-18 |