1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-08-06]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：61.44%
-
成立日期：2010-05-26
-
基金评级：
---
-
基金公司：
方正证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2010-05-26
- 管理公司：方正证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-06 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-08-05 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-08-04 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-08-03 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-08-02 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-08-01 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-07-31 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-07-30 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-07-29 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-07-28 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-07-27 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-07-26 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-07-25 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-07-24 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-07-23 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-07-22 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-07-21 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-07-20 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-07-19 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2026-07-18 |
1.0000 |
1.0000 |