基本信息
| 基金简称 | 西南证券日新泽达2号 | 基金全称 | 西南证券日新泽达2号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | BF2031 | 成立日期 | 2023-05-30 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 西南证券股份有限公司 | 基金托管人 | --- |
| 基金经理 | --- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | 8%/年 | ||
| 开放日 | --- | ||
| 投资目标 | 在控制回撤的前提下获得超过业绩报酬计提基准的投资收益。 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | --- | ||
| 投资策略 | 1、投资决策依据集合计划以国家有关法律、法规和本合同的有关规定为决策依据,并以维护集合计划投资者利益作为最高准则。具体决策依据包括:(1)《管理办法》《运作规定》《指导意见》《资产管理合同》《说明书》等有关法律性文件。(2)宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场变化。(3)利率走势与通货膨胀预期,地区及行业基本面变化情况。(4)投资对象收益和风险的配比关系。本集合计划在衡量投资对象投资收益与风险之间的配比关系时,在尽量避免本金损失的前提下,力争为投资者获取较高的收益。2、投资决策程序(1)管理人资产管理决策委员会确定集合计划的设立等重大决策。(2)投资经理负责集合计划的投资投资经理参考研究员的研究,并依据宏观经济、政策走向等的分析,选择具体的投资标的构建投资组合,并根据基本面、市场等的变化,对组合进行调整和优化。(3)交易员根据投资经理的投资指令在集合计划专有席位实施投资交易,并根据有关规定对投资指令的合规性、合理性和有效性进行检查。3、投资管理的方法与标准(1)资产配置策略集合计划通过定性分析与定量分析,综合分析国内外政治经济环境、政策形势、金融市场走势、行业景气等因素,研判市场时机,结合货币市场、债券市场和股票市场估值等状况,进行资产配置及组合的构建,合理确定集合计划在股票、现金等资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时动态地调整,以降低投资组合的风险、提高收益。(2)股票投资策略以价值投资为主线,采用稳定增长和积极增长相结合的配置策略,结合基本面研究与股票价格走势,优选行业内处于领先地位、具有竞争优势、成长性突出以及价值低估的公司进行投资。(3)固定收益投资策略重视流动性管理,兼顾收益,主要投资于银行活期存款、国债逆回购、中高等级信用债及利率债对应的公募债券基金,优先选择管理规模排名靠前,具备完善的信评体系的管理人。(4)股指期货投资策略集合计划投资股指期货仅限于在市场出现短期下跌风险时,通过股指期货进行风险对冲。(5)期货保证金的流动性应急处理机制日常保证金头寸管理与资金调度、划转由专人负责,由投资经理和交易员建立双重复核机制,对保证金进行实时监控。出现异常情况时,投资经理及时进行应急处理。如集合计划保证金低于期货交易所规定的交易保证金水平时,投资经理应立即将部分或全部持仓平仓,直至保证金余额能够维持其剩余头寸。但如果行情变化极快,期货公司就会强平一定数量持仓,使集合计划的保证金达到合理水平。期货公司会就不足部分向管理人追索,投资经理及交易员根据头寸的实时监控,及时向期货公司补充保证金。 | ||