西南证券日新泽达2号
(BF2031)集合理财股票型
1.2054
-3.13%-0.0389
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月:7.22%
- 最近一季:-7.67%
- 最近半年:-14.36%
- 今年以来:-11.92%
- 最近一年:1.57%
- 最近两年:26.02%
- 最近三年:18.40%
- 成立以来:20.54%
-
成立日期:2023-05-30
-
基金评级:
---
-
基金经理:
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- 成立日期:2023-05-30
-
基金经理:
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- 管理公司:西南证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.2054 |
1.2054 |
| 2026-07-16 |
1.2443 |
1.2443 |
| 2026-07-15 |
1.2337 |
1.2337 |
| 2026-07-14 |
1.2075 |
1.2075 |
| 2026-07-13 |
1.1892 |
1.1892 |
| 2026-07-10 |
1.1906 |
1.1906 |
| 2026-06-29 |
1.1808 |
1.1808 |
| 2026-06-26 |
1.1534 |
1.1534 |
| 2026-06-25 |
1.1680 |
1.1680 |
| 2026-06-24 |
1.1537 |
1.1537 |
| 2026-06-23 |
1.1396 |
1.1396 |
| 2026-06-22 |
1.1560 |
1.1560 |
| 2026-06-18 |
1.1324 |
1.1324 |
| 2026-06-11 |
1.1242 |
1.1242 |
| 2026-06-10 |
1.1441 |
1.1441 |
| 2026-06-09 |
1.1401 |
1.1401 |
| 2026-06-08 |
1.1460 |
1.1460 |
| 2026-06-05 |
1.1606 |
1.1606 |
| 2026-06-04 |
1.1545 |
1.1545 |
| 2026-06-03 |
1.1690 |
1.1690 |