西南证券恒瑞3号
(BF2093)集合理财债券型
1.0019
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-08-24]
1.0019
累计净值 [2026-08-24]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.19%
- 成立日期：2026-06-23
- 基金经理：叶文楠张荣涛
- 管理公司：西南证券股份 ★★★☆☆ 3星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0019 | 1.0019 | +0.01% |
| 2026-08-21 | 1.0018 | 1.0018 | +0.00% |
| 2026-08-20 | 1.0018 | 1.0018 | +0.01% |
| 2026-08-19 | 1.0017 | 1.0017 | +0.00% |
| 2026-08-18 | 1.0017 | 1.0017 | +0.00% |
| 2026-08-17 | 1.0017 | 1.0017 | +0.02% |
| 2026-08-14 | 1.0015 | 1.0015 | +0.02% |
| 2026-08-06 | 1.0013 | 1.0013 | +0.01% |
| 2026-08-05 | 1.0012 | 1.0012 | +0.00% |
| 2026-08-04 | 1.0012 | 1.0012 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南证券恒瑞3号 | --- | 9.99% | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | 937/1810 | 1401/1810 | --- | --- | --- | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
