中航证券鑫航36号
(C00036)集合理财债券型
1.2327
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.4027
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：7.19%
- 最近三年：10.98%
- 成立以来：42.37%
- 成立日期：2019-04-03
- 基金经理：徐沐阳
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2024-03-25 |
| 2 | 0.020000 | 2023-03-24 |
| 3 | 0.100000 | 2021-12-24 |