中航证券鑫航36号
(C00036)集合理财债券型
1.2375
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.4075
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：1.51%
- 最近三年：6.09%
- 成立以来：23.75%
- 成立日期：2019-04-03
- 基金经理：徐沐阳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-03-25 |
| 2 | 0.02 | 2023-03-24 |
| 3 | 0.10 | 2021-12-24 |