中航证券鑫航36号
(C00036)集合理财债券型
1.2375
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-31]
1.4075
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：1.51%
- 最近三年：6.09%
- 成立以来：23.75%
- 成立日期：2019-04-03
- 基金经理：徐沐阳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||