中航证券鑫航3号
(C00088)集合理财债券型
1.3793
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-12-31]
1.5093
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：2.80%
- 最近三年：7.64%
- 成立以来：37.93%
- 成立日期：2017-11-01
- 基金经理：姜运亚,马仕东,妥佳媛
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-03-25 |
| 2 | 0.03 | 2023-03-22 |
| 3 | 0.06 | 2021-12-24 |