中航证券鑫航3号
(C00088)集合理财债券型
1.3719
-0.05%-0.0007
单位净值 [2025-09-19]
1.5019
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：7.08%
- 最近三年：10.56%
- 成立以来：51.64%
- 成立日期：2017-11-01
- 基金经理：妥佳媛 姜运亚 马仕东
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2024-03-25 |
| 2 | 0.030000 | 2023-03-22 |
| 3 | 0.060000 | 2021-12-24 |