1.3719
-0.05%-0.0007
单位净值 [2025-09-19]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：7.08%
- 最近三年：10.56%
- 成立以来：51.64%
- 成立日期：2017-11-01
- 基金经理：妥佳媛 姜运亚 马仕东
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-19 |
1.3719 |
1.5019 |
-0.05% |
| 2 |
2025-09-18 |
1.3726 |
1.5026 |
-0.03% |
| 3 |
2025-09-17 |
1.3730 |
1.5030 |
0.04% |
| 4 |
2025-09-16 |
1.3725 |
1.5025 |
0.03% |
| 5 |
2025-09-15 |
1.3721 |
1.5021 |
0.01% |
| 6 |
2025-09-12 |
1.3719 |
1.5019 |
0.01% |
| 7 |
2025-09-11 |
1.3718 |
1.5018 |
0.01% |
| 8 |
2025-09-10 |
1.3717 |
1.5017 |
-0.05% |
| 9 |
2025-09-09 |
1.3724 |
1.5024 |
0.05% |
| 10 |
2025-09-08 |
1.3717 |
1.5017 |
-0.03% |
| 11 |
2025-09-05 |
1.3721 |
1.5021 |
-0.02% |
| 12 |
2025-09-04 |
1.3724 |
1.5024 |
0.05% |
| 13 |
2025-09-03 |
1.3717 |
1.5017 |
0.04% |
| 14 |
2025-09-02 |
1.3712 |
1.5012 |
0.01% |
| 15 |
2025-09-01 |
1.3711 |
1.5011 |
0.01% |
| 16 |
2025-08-29 |
1.3710 |
1.5010 |
0.00% |
| 17 |
2025-08-28 |
1.3710 |
1.5010 |
-0.03% |
| 18 |
2025-08-27 |
1.3714 |
1.5014 |
0.01% |
| 19 |
2025-08-26 |
1.3713 |
1.5013 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-25 |
1.3713 |
1.5013 |
0.02% |