中航证券鑫航3号
(C00088)集合理财债券型
1.3793
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-12-31]
1.5093
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：2.80%
- 最近三年：7.64%
- 成立以来：37.93%
- 成立日期：2017-11-01
- 基金经理：姜运亚,马仕东,妥佳媛
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||