中航证券鑫航双季添金2号
(C06010)集合理财债券型
1.1447
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-18]
1.2505
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：7.99%
- 最近三年：10.38%
- 成立以来：26.57%
- 成立日期：2020-05-27
- 基金经理：妥佳媛 姜运亚
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2023-03-24 |
| 2 | 0.085800 | 2021-12-27 |