中航证券鑫航双季添金2号
(C06010)集合理财债券型
1.1730
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：2.04%
- 最近一年：2.78%
- 最近两年：5.41%
- 最近三年：11.62%
- 成立以来：29.70%
-
成立日期：2020-05-27
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-05-27
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1730 |
1.2788 |
| 2026-07-17 |
1.1729 |
1.2787 |
| 2026-07-16 |
1.1727 |
1.2785 |
| 2026-07-15 |
1.1728 |
1.2786 |
| 2026-07-14 |
1.1728 |
1.2786 |
| 2026-07-13 |
1.1730 |
1.2788 |
| 2026-07-10 |
1.1729 |
1.2787 |
| 2026-06-30 |
1.1722 |
1.2780 |
| 2026-06-29 |
1.1721 |
1.2779 |
| 2026-06-26 |
1.1720 |
1.2778 |
| 2026-06-25 |
1.1715 |
1.2773 |
| 2026-06-24 |
1.1712 |
1.2770 |
| 2026-06-23 |
1.1711 |
1.2769 |
| 2026-06-22 |
1.1712 |
1.2770 |
| 2026-06-11 |
1.1700 |
1.2758 |
| 2026-06-10 |
1.1707 |
1.2765 |
| 2026-06-09 |
1.1712 |
1.2770 |
| 2026-06-08 |
1.1718 |
1.2776 |
| 2026-06-05 |
1.1720 |
1.2778 |
| 2026-06-04 |
1.1717 |
1.2775 |