中航证券聚富31号
(C06031)集合理财债券型
1.0461
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-07-17]
1.3036
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：12.04%
- 最近三年：16.99%
- 成立以来：44.48%
- 成立日期：2019-09-24
- 基金经理：马仕东徐海波
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0461 | 1.3036 | -0.01% |
| 2026-07-15 | 1.0462 | 1.3037 | +0.02% |
| 2026-07-14 | 1.0460 | 1.3035 | +0.01% |
| 2026-07-10 | 1.0459 | 1.3034 | --- |
| 2026-06-30 | 1.0460 | 1.3035 | +0.00% |
| 2026-06-26 | 1.0460 | 1.3035 | +0.01% |
| 2026-06-24 | 1.0459 | 1.3034 | +0.01% |
| 2026-06-23 | 1.0458 | 1.3033 | +0.06% |
| 2026-06-18 | 1.0452 | 1.3027 | +0.03% |
| 2026-06-17 | 1.0449 | 1.3024 | +0.04% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券聚富31号 | --- | 11.49% | 99.44% | 143.51% | --- | 159.27% |
| 同类型排名 | 17/2519 | 1204/2519 | 570/2519 | 916/2519 | 1022/2519 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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马仕东 上任时间：2019-09-24
马仕东,中航证券资产管理部投资经理,吉林大学经济学硕士。6年债券市场 展开∨ 收起∧
徐海波 上任时间：2022-09-08
徐海波,中航证券资管业务部投资经理,中国人民银行研究生部金融学硕士,逾10年债券投资研究经验。先后担任联合信用评级有限公司评级分析师、西部证券股份有限公司固定收益部信用研究主管、平安信托有限责任公司固定收益投资经理等职务。2022年8月加入中航证券资管业务部,在信用研究、信用策略、投资组合管理等方面有丰富的经验,已经取得基金从业资格,无其他兼职,最近三年未被监管机构采取重大行政处罚。 展开∨ 收起∧