中航证券聚富31号
(C06031)集合理财债券型
1.0545
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-17]
1.2820
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：9.38%
- 最近两年：13.55%
- 最近三年：17.39%
- 成立以来：41.51%
- 成立日期：2019-09-24
- 基金经理：徐海波 马仕东
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.100000 | 2024-12-24 |
| 2 | 0.040000 | 2023-12-18 |
| 3 | 0.030000 | 2022-12-26 |
| 4 | 0.069500 | 2021-12-24 |
| 5 | 0.078000 | 2020-12-23 |