中航证券鑫航悦盈5号
(C06035)集合理财债券型
1.1119
-1.50%-0.0169
单位净值 [2022-12-31]
1.1119
累计净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-1.50%
- 最近一季：-1.50%
- 最近半年：-0.22%
- 今年以来：4.57%
- 最近一年：4.57%
- 最近两年：7.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.19%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 1.1119 | 1.1119 | -1.50% |
| 2022-09-23 | 1.1288 | 1.1288 | +0.05% |
| 2022-09-16 | 1.1282 | 1.1282 | +0.05% |
| 2022-09-09 | 1.1276 | 1.1276 | +0.07% |
| 2022-09-02 | 1.1268 | 1.1268 | +0.09% |
| 2022-08-26 | 1.1258 | 1.1258 | -0.07% |
| 2022-08-19 | 1.1266 | 1.1266 | +0.14% |
| 2022-08-12 | 1.1250 | 1.1250 | +0.02% |
| 2022-08-05 | 1.1248 | 1.1248 | +0.24% |
| 2022-07-29 | 1.1221 | 1.1221 | +0.18% |
业绩分析
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更新日期：2022-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航悦盈5号 | --- | -149.72% | -149.72% | -21.54% | --- | 457.07% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
