中航证券鑫航悦盈5号
(C06035)集合理财债券型
1.1119
-1.50%-0.0169
单位净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-1.50%
- 最近一季：-1.50%
- 最近半年：-0.22%
- 今年以来：4.57%
- 最近一年：4.57%
- 最近两年：7.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.19%
-
成立日期：2020-04-21
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-04-21
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-12-31 |
1.1119 |
1.1119 |
| 2022-09-23 |
1.1288 |
1.1288 |
| 2022-09-16 |
1.1282 |
1.1282 |
| 2022-09-09 |
1.1276 |
1.1276 |
| 2022-09-02 |
1.1268 |
1.1268 |
| 2022-08-26 |
1.1258 |
1.1258 |
| 2022-08-19 |
1.1266 |
1.1266 |
| 2022-08-12 |
1.1250 |
1.1250 |
| 2022-08-05 |
1.1248 |
1.1248 |
| 2022-07-29 |
1.1221 |
1.1221 |
| 2022-07-22 |
1.1201 |
1.1201 |
| 2022-07-15 |
1.1178 |
1.1178 |
| 2022-07-08 |
1.1155 |
1.1155 |
| 2022-07-01 |
1.1149 |
1.1149 |
| 2022-06-24 |
1.1143 |
1.1143 |
| 2022-06-17 |
1.1135 |
1.1135 |
| 2022-06-10 |
1.1123 |
1.1123 |
| 2022-06-02 |
1.1067 |
1.1067 |
| 2022-05-27 |
1.1068 |
1.1068 |
| 2022-05-20 |
1.1053 |
1.1053 |