中航证券鑫航东家1号
(C06050)集合理财债券型
1.0855
-2.79%-0.0312
单位净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-2.79%
- 最近一季：-2.79%
- 最近半年：-1.51%
- 今年以来：3.14%
- 最近一年：3.14%
- 最近两年：5.84%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.55%
-
成立日期：2020-06-05
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-06-05
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-12-31 |
1.0855 |
1.0855 |
| 2022-09-20 |
1.1167 |
1.1167 |
| 2022-09-19 |
1.1165 |
1.1165 |
| 2022-09-13 |
1.1169 |
1.1169 |
| 2022-09-06 |
1.1156 |
1.1156 |
| 2022-09-05 |
1.1153 |
1.1153 |
| 2022-08-30 |
1.1143 |
1.1143 |
| 2022-08-29 |
1.1144 |
1.1144 |
| 2022-08-23 |
1.1154 |
1.1154 |
| 2022-08-22 |
1.1151 |
1.1151 |
| 2022-08-16 |
1.1144 |
1.1144 |
| 2022-08-15 |
1.1136 |
1.1136 |
| 2022-08-09 |
1.1127 |
1.1127 |
| 2022-08-08 |
1.1125 |
1.1125 |
| 2022-08-02 |
1.1112 |
1.1112 |
| 2022-08-01 |
1.1105 |
1.1105 |
| 2022-07-26 |
1.1091 |
1.1091 |
| 2022-07-25 |
1.1088 |
1.1088 |
| 2022-07-19 |
1.1068 |
1.1068 |
| 2022-07-18 |
1.1063 |
1.1063 |