中航证券鑫航睿享9号
(C06059)集合理财债券型
1.1296
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-17]
1.2196
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：-0.42%
- 今年以来：-0.04%
- 最近一年：-0.79%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：3.77%
- 成立以来：22.79%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：马仕东徐海波
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1296 | 1.2196 | +0.01% |
| 2026-07-16 | 1.1295 | 1.2195 | -0.07% |
| 2026-07-10 | 1.1303 | 1.2203 | -0.05% |
| 2026-06-30 | 1.1309 | 1.2209 | +0.08% |
| 2026-06-26 | 1.1300 | 1.2200 | -0.03% |
| 2026-06-25 | 1.1303 | 1.2203 | -0.09% |
| 2026-06-18 | 1.1313 | 1.2213 | +0.11% |
| 2026-06-12 | 1.1301 | 1.2201 | +0.07% |
| 2026-06-11 | 1.1293 | 1.2193 | -0.26% |
| 2026-06-05 | 1.1322 | 1.2222 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航睿享9号 | --- | -4.42% | 1.77% | -42.32% | --- | -3.54% |
| 同类型排名 | 1799/2519 | 1638/2519 | 1721/2519 | 1641/2519 | 1709/2519 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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马仕东 上任时间：2020-03-18
马仕东,中航证券资产管理部投资经理,吉林大学经济学硕士。6年债券市场 展开∨ 收起∧
徐海波 上任时间：2022-09-08
徐海波,中航证券资管业务部投资经理,中国人民银行研究生部金融学硕士,逾10年债券投资研究经验。先后担任联合信用评级有限公司评级分析师、西部证券股份有限公司固定收益部信用研究主管、平安信托有限责任公司固定收益投资经理等职务。2022年8月加入中航证券资管业务部,在信用研究、信用策略、投资组合管理等方面有丰富的经验,已经取得基金从业资格,无其他兼职,最近三年未被监管机构采取重大行政处罚。 展开∨ 收起∧