中航证券鑫航安享11号
(C06065)集合理财债券型
1.1177
-0.73%-0.0082
单位净值 [2022-12-31]
1.1177
累计净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-0.73%
- 最近一季：-0.73%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：4.53%
- 最近一年：4.53%
- 最近两年：7.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.77%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 1.1177 | 1.1177 | -0.73% |
| 2022-09-23 | 1.1259 | 1.1259 | +0.07% |
| 2022-09-16 | 1.1251 | 1.1251 | +0.04% |
| 2022-09-09 | 1.1247 | 1.1247 | +0.12% |
| 2022-09-02 | 1.1233 | 1.1233 | +0.04% |
| 2022-08-26 | 1.1229 | 1.1229 | -0.06% |
| 2022-08-19 | 1.1236 | 1.1236 | +0.09% |
| 2022-08-12 | 1.1226 | 1.1226 | +0.03% |
| 2022-08-05 | 1.1223 | 1.1223 | +0.24% |
| 2022-07-29 | 1.1196 | 1.1196 | +0.14% |
业绩分析
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更新日期：2022-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航安享11号 | --- | -72.83% | -72.83% | 35.02% | --- | 452.63% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
