中航证券鑫航安享11号
(C06065)集合理财债券型
1.1177
-0.73%-0.0082
单位净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-0.73%
- 最近一季：-0.73%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：4.53%
- 最近一年：4.53%
- 最近两年：7.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.77%
-
成立日期：2020-04-03
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-04-03
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-12-31 |
1.1177 |
1.1177 |
| 2022-09-23 |
1.1259 |
1.1259 |
| 2022-09-16 |
1.1251 |
1.1251 |
| 2022-09-09 |
1.1247 |
1.1247 |
| 2022-09-02 |
1.1233 |
1.1233 |
| 2022-08-26 |
1.1229 |
1.1229 |
| 2022-08-19 |
1.1236 |
1.1236 |
| 2022-08-12 |
1.1226 |
1.1226 |
| 2022-08-05 |
1.1223 |
1.1223 |
| 2022-07-29 |
1.1196 |
1.1196 |
| 2022-07-22 |
1.1180 |
1.1180 |
| 2022-07-15 |
1.1162 |
1.1162 |
| 2022-07-08 |
1.1152 |
1.1152 |
| 2022-07-01 |
1.1144 |
1.1144 |
| 2022-06-24 |
1.1138 |
1.1138 |
| 2022-06-17 |
1.1126 |
1.1126 |
| 2022-06-10 |
1.1108 |
1.1108 |
| 2022-06-02 |
1.1109 |
1.1109 |
| 2022-05-27 |
1.1108 |
1.1108 |
| 2022-05-20 |
1.1094 |
1.1094 |