中航证券鑫航月月红5号
(C06070)公募债券型
1.1137
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-12-26]
1.1937
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：5.13%
- 最近三年：9.61%
- 成立以来：11.37%
- 成立日期：2020-06-09
- 基金经理：陈南霖
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1137 | 1.1937 | +0.06% |
| 2025-12-25 | 1.1130 | 1.1930 | +0.56% |
| 2025-12-19 | 1.1068 | 1.1868 | -0.06% |
| 2025-12-18 | 1.1075 | 1.1875 | +0.10% |
| 2025-12-12 | 1.1064 | 1.1864 | +0.00% |
| 2025-12-11 | 1.1064 | 1.1864 | +0.13% |
| 2025-12-05 | 1.1050 | 1.1850 | +0.05% |
| 2025-12-04 | 1.1044 | 1.1844 | +0.05% |
| 2025-11-28 | 1.1039 | 1.1839 | +0.02% |
| 2025-11-27 | 1.1037 | 1.1837 | -0.14% |
业绩分析
更新日期：2025-12-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航月月红5号 | --- | 76.91% | 103.42% | 125.47% | --- | 193.12% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 1.88% | 2.57% | 3.54% | 14.94% | 16.64% | 18.26% |
| 深成指 | 3.53% | 5.39% | 2.99% | 31.52% | 27.45% | 30.62% |
| 沪深300 | 1.95% | 3.09% | 2.36% | 18.02% | 16.80% | 18.36% |
基金经理
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陈南霖 上任时间：2020-06-09
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