中航证券鑫航月月红5号

(C06070)集合理财债券型
1.1026 0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-18]
1.1826
累计净值 [2025-09-18]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.31%
  • 最近半年：0.83%
  • 今年以来：0.92%
  • 最近一年：1.57%
  • 最近两年：5.17%
  • 最近三年：4.46%
  • 成立以来：19.00%
  • 成立日期：2020-06-09
  • 基金经理：陈南霖
  • 产品类型：
  • 管理公司：中航证券
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据