中航证券鑫航月月红5号
(C06070)集合理财债券型
1.1137
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-12-26]
1.1937
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：5.13%
- 最近三年：9.61%
- 成立以来：11.37%
- 成立日期：2020-06-09
- 基金经理：陈南霖
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||