中航证券鑫航月月红5号
(C06070)集合理财债券型
1.1026
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-18]
1.1826
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：5.17%
- 最近三年：4.46%
- 成立以来：19.00%
- 成立日期：2020-06-09
- 基金经理：陈南霖
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2023-03-21 |
| 2 | 0.070000 | 2021-12-27 |