中航证券鑫航月月红5号
(C06070)集合理财债券型
1.1137
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-12-26]
1.1937
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：5.13%
- 最近三年：9.61%
- 成立以来：11.37%
- 成立日期：2020-06-09
- 基金经理：陈南霖
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-03-21 |
| 2 | 0.07 | 2021-12-27 |