中航证券鑫航月月红7号
(C06072)集合理财债券型
1.0229
0.02%+0.0002
单位净值 [2021-01-05]
1.0229
累计净值 [2021-01-05]
- 最近一月:0.14%
- 最近一季:0.14%
- 最近半年:---
- 今年以来:0.00%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.72%
- 成立日期:2020-08-14
- 基金经理:冯小楠
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中航证券有限公司
基本信息
基金简称 | 中航证券鑫航月月红7号 | 基金全称 | 中航证券鑫航月月红7号集合资产管理计划 |
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基金代码 | C06072 | 成立日期 | 2020-08-14 |
基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
基金管理人 | 中航证券有限公司 | 基金托管人 | 国泰君安证券股份有限公司 |
基金经理 | 冯小楠 | 运作方式 | 券商集合理财 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
基金比较基准 | 5% | ||
开放日 | 本集合计划自成立之日起原则上封闭运作,首个封闭期不超过90天,封闭期满后的首个开放日以管理人公告为准,管理人需提前通知托管人.此后本集合计划每周开放一次,每次开放期为每周第二,三个交易日,投资人在开放期办理资管计划份额的申购和赎回.开放期内可以办理参与,退出业务,开放日如遇节假日则顺延至下一个交易日.每笔资金最低持有30天,投资者不得退出持有期低于30天的计划份额.产品的具体开放期以产品公告为准若管理人调整开放期业绩报酬计提基准,投资者持有份额即使未达到最低持有期限,也可在开放期退出.管理人有权临时调整本集合计划开放期.临时调整开放期的条件为:相关监管法规调整,合同变更等情况发生时,才可以临时开放,且临时开放期仅允许投资者退出,不允许投资者参与.管理人需提前在管理人网站以管理人公告形式披露临时开放期的时间. | ||
投资目标 | 通过对各类金融工具的选择,以及对市场时机的判断,在有效控制投资风险的基础上,力争获取稳健的投资回报。 | ||
投资风格 | 限定性 | ||
投资范围 | 现金类资产(现金、银行存款、7天以内逆团购、到期日在一年以内的政府债券、货币基金)占计划资产总值比例0-100%固定收益类资产(定期存款(告协议存款)、债券逆回购(7天及以上上依法上市交易的固债、政策性企融债、企融债(告金融机构次级债、混合资本债和二级责本债)、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、同业存单、短期融资券(告超短期融资券)、中期票据、企业债(告项目收益债)、公司债(告大公募、小公募和非公开发行公司债)、PPN(非公开定向债务融资工具)、可转债(告分离交易可转债)、可交换债、债券借贷以及不超过上述投资范围的公募债券型基金)占计划资产总值比例0-100%,其责产组合中7个工作日可变现资产的价值,不低于该计划资产净值的10%.金融衍生品(国债期货)占计划资产品值比例0-20%现金类资产及固定收益类资产合计占计划资产总值比例80%-100%.资产总值不超过该计划资产净值的200% | ||
投资策略 | -- |