中航证券鑫航月月红7号
(C06072)集合理财债券型
1.0350
-2.61%-0.0277
单位净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-2.61%
- 最近一季：-2.61%
- 最近半年：-0.90%
- 今年以来：-1.37%
- 最近一年：-1.37%
- 最近两年：1.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.50%
-
成立日期：2020-08-14
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-08-14
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-12-31 |
1.0350 |
1.1050 |
| 2022-09-23 |
1.0627 |
1.1327 |
| 2022-09-16 |
1.0621 |
1.1321 |
| 2022-09-09 |
1.0607 |
1.1307 |
| 2022-09-02 |
1.0594 |
1.1294 |
| 2022-08-26 |
1.0584 |
1.1284 |
| 2022-08-19 |
1.0589 |
1.1289 |
| 2022-08-12 |
1.0570 |
1.1270 |
| 2022-08-05 |
1.0560 |
1.1260 |
| 2022-07-29 |
1.0525 |
1.1225 |
| 2022-07-22 |
1.0510 |
1.1210 |
| 2022-07-15 |
1.0483 |
1.1183 |
| 2022-07-08 |
1.0460 |
1.1160 |
| 2022-07-01 |
1.0454 |
1.1154 |
| 2022-06-24 |
1.0444 |
1.1144 |
| 2022-06-17 |
1.0430 |
1.1130 |
| 2022-06-10 |
1.0417 |
1.1117 |
| 2022-06-06 |
1.0414 |
1.1114 |
| 2022-05-27 |
1.0414 |
1.1114 |
| 2022-05-20 |
1.0391 |
1.1091 |