信达证券睿享5号双月定开
(C20407)集合理财债券型
1.0493
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-20]
1.1390
累计净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：4.53%
- 最近三年：8.76%
- 成立以来：14.47%
- 成立日期：2022-05-24
-
基金经理： ---
- 管理公司：信达证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0493 | 1.1390 | +0.00% |
| 2026-07-17 | 1.0493 | 1.1390 | +0.02% |
| 2026-07-16 | 1.0491 | 1.1388 | +0.00% |
| 2026-07-15 | 1.0491 | 1.1388 | +0.00% |
| 2026-07-14 | 1.0491 | 1.1388 | +0.01% |
| 2026-07-13 | 1.0490 | 1.1387 | +0.00% |
| 2026-07-10 | 1.0490 | 1.1387 | --- |
| 2026-06-30 | 1.0487 | 1.1384 | +0.01% |
| 2026-06-29 | 1.0486 | 1.1383 | +0.01% |
| 2026-06-26 | 1.0485 | 1.1382 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信达证券睿享5号双月定开 | --- | 12.40% | 45.95% | 44.99% | --- | 100.10% |
| 同类型排名 | 1118/2519 | 1138/2519 | 1414/2519 | 1518/2519 | 1468/2519 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |