信达证券睿享5号双月定开
(C20407)集合理财债券型
1.0493
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：4.53%
- 最近三年：8.76%
- 成立以来：14.47%
-
成立日期：2022-05-24
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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- 成立日期：2022-05-24
-
基金经理：
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- 管理公司：信达证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0493 |
1.1390 |
| 2026-07-17 |
1.0493 |
1.1390 |
| 2026-07-16 |
1.0491 |
1.1388 |
| 2026-07-15 |
1.0491 |
1.1388 |
| 2026-07-14 |
1.0491 |
1.1388 |
| 2026-07-13 |
1.0490 |
1.1387 |
| 2026-07-10 |
1.0490 |
1.1387 |
| 2026-06-30 |
1.0487 |
1.1384 |
| 2026-06-29 |
1.0486 |
1.1383 |
| 2026-06-26 |
1.0485 |
1.1382 |
| 2026-06-25 |
1.0485 |
1.1382 |
| 2026-06-24 |
1.0484 |
1.1381 |
| 2026-06-23 |
1.0483 |
1.1380 |
| 2026-06-22 |
1.0484 |
1.1381 |
| 2026-06-12 |
1.0480 |
1.1377 |
| 2026-06-11 |
1.0476 |
1.1373 |
| 2026-06-10 |
1.0477 |
1.1374 |
| 2026-06-09 |
1.0482 |
1.1379 |
| 2026-06-08 |
1.0480 |
1.1377 |
| 2026-06-05 |
1.0484 |
1.1381 |