华融分级固利23号A
(C60077)集合理财混合型
1.0190
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-09-01]
1.4250
累计净值 [2021-09-01]
- 最近一月:0.33%
- 最近一季:1.02%
- 最近半年:-1.97%
- 今年以来:-1.34%
- 最近一年:-0.03%
- 最近两年:-0.39%
- 最近三年:-1.68%
- 成立以来:9.98%
- 成立日期:2013-07-26
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:华融证券
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |