华融分级固利23号A
(C60077)集合理财混合型
1.0190
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-09-01]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：2.01%
- 今年以来：2.72%
- 最近一年：4.08%
- 最近两年：8.87%
- 最近三年：14.90%
- 成立以来：51.75%
-
成立日期：2013-07-26
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-09-01 |
1.0190 |
1.4250 |
| 2021-08-31 |
1.0189 |
1.4249 |
| 2021-08-30 |
1.0187 |
1.4247 |
| 2021-08-27 |
1.0184 |
1.4244 |
| 2021-08-26 |
1.0183 |
1.4243 |
| 2021-08-25 |
1.0182 |
1.4242 |
| 2021-08-24 |
1.0181 |
1.4241 |
| 2021-08-23 |
1.0180 |
1.4240 |
| 2021-08-18 |
1.0174 |
1.4234 |
| 2021-08-17 |
1.0173 |
1.4233 |
| 2021-08-16 |
1.0172 |
1.4232 |
| 2021-08-13 |
1.0168 |
1.4228 |
| 2021-08-12 |
1.0167 |
1.4227 |
| 2021-08-11 |
1.0166 |
1.4226 |
| 2021-08-10 |
1.0165 |
1.4225 |
| 2021-08-09 |
1.0164 |
1.4224 |
| 2021-08-06 |
1.0161 |
1.4221 |
| 2021-08-05 |
1.0160 |
1.4220 |
| 2021-08-04 |
1.0158 |
1.4218 |
| 2021-08-03 |
1.0157 |
1.4217 |