世纪证券全天候1号FOF
(CA7001)集合理财FOF
1.5195
-0.67%-0.0102
单位净值 [2026-07-16]
1.5195
累计净值 [2026-07-16]
- 最近一月：-0.97%
- 最近一季：4.50%
- 最近半年：3.90%
- 今年以来：7.70%
- 最近一年：15.43%
- 最近两年：48.58%
- 最近三年：40.58%
- 成立以来：51.95%
- 成立日期：2020-06-23
-
基金经理： ---
- 管理公司：世纪证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.5195 | 1.5195 | -0.67% |
| 2026-07-15 | 1.5297 | 1.5297 | -0.56% |
| 2026-07-14 | 1.5383 | 1.5383 | +0.50% |
| 2026-07-13 | 1.5307 | 1.5307 | -1.69% |
| 2026-07-10 | 1.5570 | 1.5570 | -0.31% |
| 2026-07-09 | 1.5618 | 1.5618 | --- |
| 2026-06-29 | 1.5765 | 1.5765 | -0.05% |
| 2026-06-26 | 1.5773 | 1.5773 | -0.47% |
| 2026-06-25 | 1.5847 | 1.5847 | +0.31% |
| 2026-06-24 | 1.5798 | 1.5798 | +0.56% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世纪证券全天候1号FOF | --- | -97.11% | 449.76% | 390.45% | --- | 770.48% |
| 同类型排名 | 232/351 | 120/351 | 24/351 | 27/351 | 32/351 | --- |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |