恒泰稳健汇富1号
(CBW001)集合理财债券型
1.1288
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-31]
1.4908
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：5.97%
- 最近三年：11.73%
- 成立以来：12.88%
- 成立日期：2017-07-05
- 基金经理：李亚寅
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：金融街证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2020-07-01 |
| 2 | 0.06 | 2021-07-05 |
| 3 | 0.09 | 2022-07-05 |
| 4 | 0.09 | 2019-07-05 |
| 5 | 0.05 | 2018-07-05 |