恒泰稳健汇富1号
(CBW001)集合理财债券型
1.1354
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单位净值 [2026-05-15]
1.4974
累计净值 [2026-05-15]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-07-05
- 基金经理：李亚寅
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：金融街证券股份
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1354 | 1.4974 | --- |
| 2026-05-14 | 1.1352 | 1.4972 | --- |
| 2026-05-13 | 1.1352 | 1.4972 | --- |
| 2026-05-12 | 1.1351 | 1.4971 | --- |
| 2026-05-11 | 1.1350 | 1.4970 | --- |
| 2025-12-31 | 1.1288 | 1.4908 | +0.03% |
| 2025-12-30 | 1.1285 | 1.4905 | -0.03% |
| 2025-12-29 | 1.1288 | 1.4908 | -0.03% |
| 2025-12-26 | 1.1291 | 1.4911 | +0.01% |
| 2025-12-25 | 1.1290 | 1.4910 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-05-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒泰稳健汇富1号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | 1286/2178 | 1448/2178 | --- |
| 四分位排名 | --- | --- | --- | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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李亚寅 上任时间：2017-12-18
李亚寅女士:中国国籍,硕士,多年固定收益相关从业经验。历任中信建投证券股份有限公司固定收益部投资风控经理;恒泰证券股份有限公司资产管理部固定收益投资经理、投资总监。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。2022年5月13日至今担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2023年5月15日至今担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧