恒泰稳健汇富1号
(CBW001)集合理财债券型
1.1288
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-31]
1.4908
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：5.97%
- 最近三年：11.73%
- 成立以来：12.88%
- 成立日期：2017-07-05
- 基金经理：李亚寅
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：金融街证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||