恒泰稳健汇富3号
(CBW003)公募债券型
1.2991
0.09%+0.0014
单位净值 [2026-04-03]
1.4721
累计净值 [2026-04-03]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-10-18
- 基金经理：李亚寅
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：金融街证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2991 | 1.4721 | +0.09% |
| 2026-04-02 | 1.2979 | 1.4709 | +0.02% |
| 2026-04-01 | 1.2977 | 1.4707 | -0.02% |
| 2026-03-31 | 1.2980 | 1.4710 | +0.02% |
| 2026-03-30 | 1.2977 | 1.4707 | +0.09% |
| 2026-03-27 | 1.2965 | 1.4695 | +0.02% |
| 2026-03-26 | 1.2962 | 1.4692 | +0.03% |
| 2026-03-25 | 1.2958 | 1.4688 | +0.03% |
| 2026-03-24 | 1.2954 | 1.4684 | +0.03% |
| 2026-03-23 | 1.2950 | 1.4680 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒泰稳健汇富3号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | 181/2227 | 450/2227 | 514/2227 | 709/2227 | 511/2227 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.14% | 0.41% | 0.62% | 1.13% | --- | 0.13% |
| 上证指数 | -0.86% | -5.88% | -2.24% | -0.07% | 16.10% | -2.24% |
| 深成指 | -2.96% | -4.77% | -1.27% | -1.28% | 28.82% | -1.27% |
| 沪深300 | -1.37% | -4.62% | -4.09% | -4.31% | 15.00% | -4.09% |
基金经理
更多
李亚寅 上任时间：2017-12-18
李亚寅女士:中国国籍,硕士,多年固定收益相关从业经验。历任中信建投证券股份有限公司固定收益部投资风控经理;恒泰证券股份有限公司资产管理部固定收益投资经理、投资总监。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。2022年5月13日至今担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2023年5月15日至今担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧