恒泰稳健汇富3号
(CBW003)集合理财债券型
1.2822
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-12-31]
1.4552
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：1.86%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：5.42%
- 最近三年：12.09%
- 成立以来：28.22%
- 成立日期：2017-10-18
- 基金经理：李亚寅
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：金融街证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 2020-05-06 |
| 2 | 0.02 | 2024-03-29 |
| 3 | 0.05 | 2018-10-26 |