1.3144
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：2.24%
- 今年以来：2.51%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：4.77%
- 最近三年：13.31%
- 成立以来：54.43%
-
成立日期：2017-10-18
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.3144 |
1.4874 |
| 2026-07-17 |
1.3144 |
1.4874 |
| 2026-07-16 |
1.3142 |
1.4872 |
| 2026-07-15 |
1.3143 |
1.4873 |
| 2026-07-14 |
1.3141 |
1.4871 |
| 2026-07-13 |
1.3141 |
1.4871 |
| 2026-07-10 |
1.3141 |
1.4871 |
| 2026-06-30 |
1.3134 |
1.4864 |
| 2026-06-29 |
1.3137 |
1.4867 |
| 2026-06-26 |
1.3130 |
1.4860 |
| 2026-06-25 |
1.3128 |
1.4858 |
| 2026-06-24 |
1.3121 |
1.4851 |
| 2026-06-23 |
1.3118 |
1.4848 |
| 2026-06-22 |
1.3122 |
1.4852 |
| 2026-06-12 |
1.3094 |
1.4824 |
| 2026-06-11 |
1.3089 |
1.4819 |
| 2026-06-10 |
1.3099 |
1.4829 |
| 2026-06-09 |
1.3107 |
1.4837 |
| 2026-06-08 |
1.3114 |
1.4844 |
| 2026-06-05 |
1.3118 |
1.4848 |